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关于南方理财60天债券型证券投资基金第一个运作期到期日的提示性

发布日期:2022-06-17 14:20   来源:未知   阅读:

  南方理财60天债券型证券投资基金(以下简称本基金)基金合同已于2012年10月19日生效。本基金基金合同约定,对于每份基金份额,第一个运作期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即第一个运作起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日次两个月的月对日(即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日,则顺延到下一工作日)止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起,至基金合同生效日或基金份额申购申请日次四个月的月度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)止。以此类推。每个运作期到期日,基金份额持有人方可就到期份额提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。根据基金合同约定,本基金第一个运作期到期日为2012年12月19日。

  南方基金管理有限公司(以下简称本公司)已于2012年10月31日发布《南方理财60天债券型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告》,本基金认购期基金份额将于2012年12月19日第一个运作期到期,敬请投资者注意。

  投资者欲了解本基金申购赎回的详细情况,请阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》等报刊的《南方理财60天债券型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告》,也可访问本公司网站(或拨打全国免长途线)咨询相关情况。

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