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华夏恒生通联接A (000948): 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证

发布日期:2022-06-19 20:29   来源:未知   阅读:

  华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(华夏 沪港通恒生ETF联接A)基金产品资料概要更新 编制日期:2022年5月30日 送出日期:2022年5月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华夏沪港通恒生 ETF联 基金简称 基金代码 000948 接 华夏沪港通恒生 ETF联 下属基金简称 下属基金代码 000948 接A 中国农业银行股份有限 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2015-01-13 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-02-01 基金经理的日期 基金经理 李俊 证券从业日期 2008-12-19 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收 投资目标 益相似的回报。 本基金的标的指数为恒生指数。本基金主要投资于目标ETF基金份额、 标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投 资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具(包括远期合 约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货 投资范围 币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:通常情况下,本基金投资于目标ETF的比例 不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入 在内)。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。基金 也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投 主要投资策略 资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工 具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生 工具。 经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率

  ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

  数据截止日期:2022-03-31 0.09% 其他资产 2.47% 银行存款和结算 备付金合计 4.16% 权益投资 93.28% 基金投资注:图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。

  (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  份额(S)或金额(M) 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M=500万元 1000元/笔 N=1年 0.00%

  按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资 管理费 产净值后剩余部分的年费率计提。0.50% 按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资 托管费 产净值后剩余部分的年费率计提。0.10% 基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险以及本基金特有的联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险、其他投资于目标ETF的风险等风险。

  本基金为ETF联接基金,基金资产主要投资于目标ETF,在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例,基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动,目标ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

  本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。

  中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。

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